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查看：3006 | 回復(fù)：2 期貨計(jì)算題
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222.35.195.222 發(fā)表于2011-2-22 14:52:44 詳細(xì)信息
1、某出口商，1997年1月17日簽定一份3個(gè)月后出口100噸大豆的合約，價(jià)格依據(jù)簽約當(dāng)天的價(jià)格每噸3100元簽定.但是4月17日交貨時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格不可能和1月17日成交時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格完全一樣，一旦現(xiàn)貨價(jià)格上升，該筆交易的利潤就會(huì)減少，甚至蝕本.出口商經(jīng)權(quán)衡，決定通過套期保值交易來保值.1請(qǐng)判斷他將作怎樣的套期保值？2請(qǐng)根據(jù)以下假設(shè)數(shù)據(jù)計(jì)算該出口商最終以何價(jià)買入的大豆？假設(shè)1手大豆=10噸，1月17日，5月份大豆的期價(jià)為每噸3180元；4月17日，大豆現(xiàn)價(jià)為每噸3200元，5月份的大豆期價(jià)為每噸3280元.

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222.35.195.222 發(fā)表于2011-2-22 14:53:01 1樓
首先，他要做買期保值。
根據(jù)題目的意思，1月17日的大豆現(xiàn)價(jià)是3100元/噸，5月份大豆期價(jià)是3180；4月17日的大豆現(xiàn)價(jià)是3200元/噸，5月份大豆期價(jià)是3280。1月17日時(shí)，在3180買入5月份大豆期貨10手，基差沒有發(fā)生變化，實(shí)現(xiàn)完全套保。當(dāng)然買入的期價(jià)越低就更好了，不僅能實(shí)現(xiàn)套保，還能盈利。
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格
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222.35.195.222 發(fā)表于2011-2-22 14:53:20 2樓
       現(xiàn)貨市場 期貨市場

1月17日 大豆現(xiàn)價(jià)是3100元/噸 買入10手5月份大豆 價(jià)格是3180元/噸

4月17日 大豆現(xiàn)價(jià)是3200元/噸 賣出10手5月份大豆 價(jià)格是3280元/噸

套利結(jié)果：凈獲利=100*100-100*100=0

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